内容


介绍

清除书籍演示

1.自定义仪表板

2.首次设置

2.1联系方式

2.2切换功能

2.3报告期

2.4添加新用户

2.53d中奖号主题

3.设置一个新的银行帐户

4.通过CSV导入客户和供应商

5.添加一个客户和/或供应商

6.销售选项卡,包括3d中奖号,客户和贷方通知单

6.1其他添加客户的方法

6.2创建3d中奖号

6.3销售信用票据和冲销

6.4客户概述和客户声明

7.购买标签,包括账单,费用和贷方通知单

7.1创建账单 

7.2创建员工

7.3创建和批准员工费用

7.4创建供应商贷方通知单

8.金钱,银行账户和银行进口

8.1资金概览

8.2导入工具

8.3重新创建银行对帐单

8.4银行汇入说明

8.5账户间转账

8.6导入历史

9.清晰书籍报告

9.1报告概述

9.2损益/资产负债表

9.3流行报道

9.4老年债务人和老年债权人

9.5审核日志

9.6增值税申报表

10.额外的支持指南

11.高级技巧

11.1通过电子邮件将付款汇款发送给供应商

11.2自动电子邮件

11.3批量电子邮件3d中奖号

11.4每个客户的自定义银行帐户

11.5多个联系人电子邮件

11.6批量打印3d中奖号

11.6库存项目

11.7项目/部门

11.8管理报告

介绍

本用户指南将涵盖有关Clear Books的新业务的最常见问题。它将介绍设置帐户的关键步骤,并介绍创建3d中奖号,票据和各种其他可用功能的基本过程。本指南的结尾为企业提供了高级提示,这些提示非常有用,例如自动电子邮件发送,管理报告等。


清除书籍演示

 

是否想测试Clear Books的各个方面,但又不想影响您自己的个人帐户? 清除书籍演示帐户是在不影响您自己的数据的情况下完整测试所有应用程序的一种好方法。要使用模拟帐户,只需将鼠标悬停在屏幕右上角的公司名称上即可。这将激活一个下拉菜单,允许您选择模拟账户。请记住要切换回您的企业帐户,否则您将要处理成一个演示,这可能会浪费您的时间。

 

 

1.自定义仪表板

 

登录到“透明书”时,“透明书”仪表板会打招呼。仪表板为您提供了所有财务数据的简单概述。您可以根据自己的个人喜好和业务需求完全自定义在仪表板上看到的小部件。

 

 

如下所示,每个窗口小部件的右上角都提供了自定义选项。这些使您可以选择移动,折叠或完全隐藏小部件。

 

 

 

如果您错误地隐藏了一个小部件,或者想在仪表板上重新启用它,只需滚动至主页底部的“自定义仪表板”栏即可。只需单击栏上的+,以打开自定义选项,然后勾选要重新启用的相关小部件,然后按保存。

 

2.首次设置

2.1联系方式

 

要进行首次设置,请转到 设定值 > 组织 > 细节& Tax 并单击“联系人详细信息”选项卡。您可以在此处输入有关组织的相关信息。这是Clear Books中的重要区域,因为它用于3d中奖号,电子邮件和增值税等流程。请注意屏幕左侧的导航栏,该栏为您提供了其他要填写的字段。输入所有相关详细信息后,请点击底部的“保存更改”按钮,然后再转到导航栏中的下一个选项。

 

 

接下来,您要上传徽标。为此,请单击左侧的“徽标”选项卡。您可以选择向系统添加徽标,该徽标将在所有3d中奖号主题中默认显示。

 

请注意:确保使用的图像是PNG文件。这将是显示在PDF文件中的最佳格式文件。 

 

接下来,继续并单击导航列上的“税”选项卡。您可以在此处输入所有增值税详细信息,例如您的增值税号,纳税参考和其他任何相关信息。我们甚至可以选择输入建筑行业的CIS详细信息。

 

单击管理增值税方案链接以设置增值税方案。确保输入的增值税方案正确并且使用正确的增值税会计方法很重要。请检查您的HMRC增值税信函,或者如果您有正确的增值税计划,请与您的会计师联系。

 

请注意:如果您在这一年更改了增值税方案,请在根据新方案输入数据之前尽快添加新方案。当您计算诸如增值税之类的费用时,这将防止Clear Books帐户出现问题。

2.2切换功能

 

接下来是“切换功能”区域,可以在以下位置找到 设定值 > 配置系统 > 切换 特征 这是管理帐户时的另一个重要领域。切换功能区域将允许您启用或禁用特定功能,以更好地适合您的业务。

 

例如,如果您觉得不需要固定资产功能,则可以将其关闭。只需单击复选框,您就可以立即打开或关闭该功能。您的首选项将自动保存。

 

大多数用户都利用的一个关键功能是项目。这使您可以创建短期项目,甚至可以创建部门(例如市场,销售,运营等),可以向其分配特定的3d中奖号和账单。这对于某些业务(例如成本和利润中心)以及生成项目比较报告很有用。最后在“高级技巧”部分中对此进行了介绍。

 

使用“切换功能”选项卡左侧的导航列,可以切换“透明书”特定区域中的功能。这些选项中的大多数默认情况下处于关闭状态,但如果适用于您,则可以轻松将其打开。您可能需要的一个流行功能是在线增值税申报,可以在增值税和银行进口工具下找到。这样,您就可以直接通过“清晰图书”提交增值税申报表。

 

要获得更多帮助,请参阅我们的有关通过“清晰图书”提交增值税提交文件的指南:

http://www.gfxscope.com/support/guides/vat-2/submitting-online-vat-returns/

 

另一个流行的切换功能是我们的多种货币功能。如果您进行国际贸易,这将允许您创建和接受各种货币的3d中奖号和票据。 清除书籍使用XE.com来获取3d中奖号和账单的汇率,汇率在创建之日每天早上7点收取。通过使用Clear Books的多币种功能,可以每天更新汇率,您只需更改3d中奖号/账单或银行日期即可调整汇率。

2.3报告期

 

议程上的下一个步骤是设置报告周期。为此,请前往 设定值 > 会计 > 期间 并且您应该看到“添加新期间”按钮。这将使您可以将会计期间添加到“透明书”中,即使它们少于一年。此外,您还可以查看在选定期间内发生的交易量,以及删除,锁定或解锁现有报告期间。

 

 

要删除句点,只需单击选项列下的红叉。如果此期间包含任何交易,则会通过警告消息通知您,说明仅删除该期间,而不删除该期间内的交易。此警告消息的示例如下所示。

 

 

快速提示:当您的会计期结束时,Clear Books会自动创建您的下一个年度,这意味着您不必继续返回该区域。

2.4添加新用户

 

在许多情况下,您可能希望添加一个新用户来访问您的Clear Books帐户,但是您可能希望限制他们的权限。为此,请导航至 家(右上角的建筑符号) > 管理 使用者 查看有权访问您的Clear Books帐户的当前用户列表。要添加新用户,只需单击“邀请用户”。

 

根据您要授予新用户的访问权限,可以编辑他们获得的权限。如果您希望授予新用户对帐户的完全访问权限,只需选择Admin(预定义)作为角色。但是,如果您想对新用户帐户施加一些限制,请根据其在公司中的角色,单击“员工”(预定义)或“用户”(预定义),然后根据需要添加或删除权限。

 

 

要查看和编辑权限的完整列表,请单击“显示所有权限”选项,然后进行相应调整。完成权限的编辑后,继续并单击页面底部的保存。

 

 

快速提醒:您在Clear Books帐户中可以拥有的用户数量没有限制。

2.53d中奖号主题

 

设置“清晰图书”帐户时,您还需要查看3d中奖号主题设置。该区域使您可以更改发送给客户的3d中奖号主题的外观。您选择设置的主题将在“透明书”的所有区域中使用,以提供一定的一致性,这意味着您不需要报价,销售订单等单个主题。

 

导航 设定值 > 配置 系统 > 3d中奖号 主题 查看当前的3d中奖号主题。默认情况下,将为所有创建的3d中奖号选择“透明书”主题。要添加自己的主题,请单击“创建3d中奖号主题”选项卡。这将允许您在“透明书”中设置自己的详细信息和主题选项。有多种选择,因此我们建议您花些时间根据自己的喜好定制主题。

 

快速提示:您可以通过单击“首选项”为创建的所有3d中奖号设置默认信息。要完成的重要字段是您的银行信息。默认情况下,这将用于所有3d中奖号,并且节省时间,而不是每次创建3d中奖号时都手动输入银行详细信息。 

3.设置一个新的银行帐户

 

首次设置Clear Books帐户时,系统会提示您添加一个银行帐户。在许多情况下,用户将有多个银行帐户想要添加到其“清晰图书”帐户中。为此,请前往 > 银行 帐目 它将在“清晰图书”上列出您所有的银行帐户。要添加新的银行帐户,只需单击“添加帐户”。

 

通过去 > 银行 帐目 然后点击添加帐户按钮,您将看到以下屏幕。

 

 

在这里,您可以选择要添加的帐户类型。您甚至可以选择将您的PayPal帐户与其导入工具关联起来,从而无需手动处理即可对PayPal费用进行核算。我们的PayPal集成可在“ Internet付款”选项下找到。

 

 

快速提醒:请输入尽可能多的详细信息。可以将其用于3d中奖号主题,因此在发送3d中奖号时无需继续输入银行信息。 

 

如果您启用了多币种切换功能,请不要担心!借助Clear Book,您可以为所设置的每家银行选择默认货币,这意味着您可以使用其各自的货币来跟踪所有银行帐户。

 

成功设置后,确认通知将指示银行帐户的创建。可以在您的银行帐户名称旁边找到该帐号,以便于跟踪。

 

 

如果您的银行帐户没有与之关联的交易,则可以使用该行最右边的红叉将其删除。如果需要编辑和当前银行帐户,可以通过选择蓝色铅笔(也可以在所选行的右侧找到)来进行。

 

另外,您可以设置在Clear Books中创建的银行帐户的期初余额,以匹配您的实际银行余额。导航 仪表板 > 得到 已开始 > 现金 输入您的银行帐户。该日期将设置为您在“清晰图书”的第一个财务期间的日期,而不是当前期间。

4.通过CSV导入客户和供应商

 

开始使用Clear Books时,如果您已经将客户群保留在电子表格中,则可能会发现将其直接导入Clear Books中更容易。与手动添加每个对象相比,这将节省大量时间。如果您导航到 工具类 > 进口 > 总览,您会发现自己在“透明书”上可用的许多导入选项中。

 

 

在左侧,您将看到导入客户的能力,在右侧,您将可以选择导入供应商。

 

 

根据您选择的选项,您将被定向到一个页面,为您提供更详细的各种导入选项。名称是客户和供应商唯一需要的字段,但是其他数据将具有不同的字段要求。为了帮助您导入数据,每个导入页面都有一个示例数据,显示可以下载。这显示了您的数据应如何显示。所有导入的数据应通过.CSV文件。

 

 

上传文件后,需要将每个必填列与相应的下拉列表进行匹配。确保选中所有必填字段,在这种情况下仅为客户名称,否则将出现错误消息。整理完毕后,点击导入继续。

 

使用复选框指定要导入的客户,然后单击“导入所选”按钮,或单击“全部导入”按钮将其全部导入。

 

 

完成后,将出现一个确认屏幕,其中详细列出了导入的客户/供应商的数量。

 

要导入供应商,您可以按照上面列出的相同步骤进行操作,但只需选择位于以下位置的供应商链接 工具类 > 进口 > 总览 在“法案”部分下。


5.添加一个客户和/或供应商

 

或者,您可以一次输入一个客户和/或供应商。为此,请导航至 联络人 > 顾客 并且您应该会看到类似于以下所示的页面。这是已保存到“透明书”的客户列表。您也可以单击每个客户以查看其详细信息。

 

 

要添加新客户,请导航至 联络人 > 顾客 然后点击添加客户按钮。您将被定向到类似于下图所示的页面。尽管我们建议您填写3d中奖号的基本信息以及客户地址,但该表格可能包含您想要的尽可能多的信息。

 

 

快速提示:如果您在右侧输入信息(例如3d中奖号默认值),则在为该客户生成3d中奖号时,这将自动填充信息。 

 

如果您要添加新的供应商,则该过程遵循相同的过程。只需前往 联络人 > 供应商 > 创建新的供应商,并按照上述步骤进行操作。

 

6.销售选项卡,包括3d中奖号,客户和贷方通知单

6.1其他添加客户的方法

 

在何时出现在客户名单上 联络人 > 顾客,有一个“添加客户”按钮。

 

最后,您可以直接从销售3d中奖号创建页面添加客户。只需使用“客户”字段下方的“添加”链接。  


6.2创建3d中奖号

 

要创建3d中奖号,请导航至 营业额 > 3d中奖号 这将带您进入类似于下图所示的页面。尽管标有星号的字段是必填项,但该表格允许您添加所需的详细信息。根据启用的切换功能,表单的外观可能会更改,并且可能需要更多信息。完成后,只需单击“保存”按钮。

 

 

保存3d中奖号后,下一页将显示3d中奖号明细,确认您输入的数据。此外,您可能会注意到3d中奖号右上角的按钮行。这些按钮及其用途在下面列出。

 

 


为该实体创建新的3d中奖号
编辑修改此现有3d中奖号
空洞从系统中删除选定的3d中奖号
PDF格式查看所选3d中奖号的PDF版本
视图查看所选3d中奖号的HTML版本
打印打印此3d中奖号的PDF版本
电子邮件通过电子邮件将此3d中奖号发送给客户
复制复制此3d中奖号,包括详细信息和价格
连接将文件附加到此3d中奖号(仅供内部使用)
分配将付款与该3d中奖号匹配


请注意:除“电子邮件”选项外,还可以在“帐单”区域中找到此处列出的按钮。

6.3销售信用票据和冲销

 

为了创建贷方通知单,您需要导航到 营业额 > 信用 笔记。该屏幕将带您到当前未清和已用贷方通知单。要创建贷方通知单,您将需要单击创建贷方通知单按钮,如下所示。

 

 

然后,如果您想将贷方通知单分配到现有3d中奖号,则需要找到并单击3d中奖号。3d中奖号显示后,您需要向下滚动,直到到达贷方通知单部分。到达这里后,您便可以在3d中奖号上应用贷方通知单。默认情况下,贷项通知单是您手工制作的全部金额,但是可以轻松地对其进行编辑,以将较小的金额应用于多张3d中奖号。

 

 

在某些情况下,您可能需要将3d中奖号的剩余金额记入贷方。在这种情况下,有一种更快的方法,而无需创建手动的贷方通知单。导航到具有未结余额的3d中奖号,然后向下滚动到``付款历史''表下的``选项''链接。

 

 

当您单击“选项”链接时,“快速付款”表单将更改为“贷记” /“注销” /“外汇” /“折扣”表单。默认情况下,未偿还金额用于贷方,冲销和外汇期权。这将是一种将剩余金额分配到贷方通知单的快速方法。然后,清除图书会将此贷方通知单添加到 营业额 > 信用 笔记.

6.4客户概述和客户声明

 

客户对帐单是向客户发送当前和过去3d中奖号的完整列表的一种好方法。这将帮助他们及时了解他们欠您的钱,并在需要时帮助他们找到相关的历史账单。客户对帐单还包括3d中奖号的其他方面,例如报价,销售订单,帐户付款以及基于3d中奖号的相关付款历史记录。

 

要查找客户对帐单,只需在“透明书”内的任何表上单击您的客户名称。这将带您进入客户概述页面,如下所示。或者前往 联络人 > 顾客。此页面将为您提供详细的概述,包括图表,联系方式和与该客户相关的其他详细信息。

 

要查看所选客户的完整报表,请单击完整报表。如果您希望以PDF或HTML格式查看完整的客户对帐单,请单击相应的按钮。如果您要通过电子邮件发送完整的客户对帐单,格式与在“清晰图书”中看到的格式相同,请单击“电子邮件对帐单”,这将带您进入电子邮件表格。或者,您可以通过将语句附加到现有信函中来发送PDF或HTML副本。

 

 

快速提示:查看客户概述或完整对帐单时,您将能够看到诸如3d中奖号之类的选项。通过单击这些按钮,您将进入销售创建表格,其中预先填写了客户详细信息。

 

透明书允许您创建报价,形式3d中奖号和销售订单。这些都是使用相同的导航路径创建的- 营业额 > 行情。然后,您将看到下面的表格。此表单的主要区别在于您可以更改要创建的报价的类型。单击保存草稿按钮以完成。

 

 

 

然后,该报价将保存在“草稿”标签中,并提供许多选项。在草稿标签中,您会找到一个表格,其中将显示您当前的所有草稿,并提供使用表格底部的按钮批量打印,删除并完成它们的选项。每个草稿报价单右侧的选项将使您可以在HTML和PDF视图中查看草稿。复制报价;打印它;删除报价单并分别填写报价单。

 

快速提示:如果不确定图标的功能,请将鼠标悬停在图标上方以显示其功能。

 

 

“完成”选项卡用于列出所有已完成的报价。在这里,您可以查看报价主体,以确保报价在业务中准确无误。审核后,您可以将其发送给可以选择接受的客户。一旦被接受,您将能够为客户开具3d中奖号,并在需要时对报价进行补充。如果需要在最后一刻添加任何内容,这将特别有用。在某些情况下,您的客户可能会拒绝报价。所有被拒绝的报价都可以在“被拒绝”选项卡下找到,并可以参考以备将来参考。


7.购买标签,包括账单,费用和贷方通知单

7.1创建账单 

 

为了创建帐单,您需要确保已设置供应商。本指南的开头介绍了建立供应商的过程。

 

导航 采购 > 账单 创建与您的业务有关的账单。这可以是薪水,租金和税率,增值税等。这将是输入业务产生成本的主要区域。这将需要准确地更新,以反映您的业务的真实损益。填写的表单与在销售3d中奖号创建中找到的表单非常相似,但是使用供应商信息。  

 

 

请注意:帐单上的3d中奖号编号将输入到帐单创建表格的“参考”框中。这将为您提供参考以匹配您的物理副本。 

 

7.2创建员工

 

在您的“清晰图书”帐户的各个方面都使用了员工,从费用到薪资处理。创建员工还会自动创建相关的客户代码,从而在您设置员工时节省时间。您将需要邀请这些员工作为用户进入您的帐户,添加这些员工后,您需要确保他们对其帐户有正确的限制。

 

请注意:被邀请参加该业务的用户可能不是会计师等员工。请仅对员工而非用户使用上述步骤。 

 

要创建员工,请导航至 采购 > 花费 > 所有。这将带您概览所有当前费用及其当前状态。要添加员工,请单击添加员工或添加总监按钮。该链接将带您到正常的供应商创建页面,但会将雇佣状态设置为员工或主管。

 

7.3创建和批准员工费用

 

员工有能力自行创建自己的费用。要为您自己或您的一位员工创造员工费用,只需前往 采购 > 花费 > 创造。然后,您会看到下面的表格。

 

在这里,您可以选择发起索赔的员工,并添加任何购买证明作为费用。可以输入费用索赔的详细信息及其来源。

 

 

填写完表格后,费用将被提交以供批准,这会将索赔发送到“费用”部分的“未批准”标签中。查看未批准的费用时,您可以使用表格上方的下拉列表按员工过滤这些索赔。要批准费用,只需单击相关费用索赔的复选框,然后单击批准。一次性费用和多次费用均可一次获得批准。

 

费用获得批准后,它们将在“批准”标签下移动。此外,系统将自动创建一个账单供您分配到银行对帐单,以协调银行业务。在打开费用,滚动到表格底部并单击链接的购买时,链接的账单将可见。

 

7.4创建供应商贷方通知单

 

创建采购贷方通知单与创建销售贷方通知单类似。要创建购买贷方通知单,请导航至 采购 > 信用 笔记。该页面将显示一个表格,其中列出了您的“清晰图书”帐户中当前的贷方通知单。这将是您与供应商方面的贷方通知单相关的参考点。

 

要创建手动贷方通知单,请单击下面突出显示的按钮。

 

 

然后将出现贷方通知单,您将被要求填写相关的详细信息,例如供应商,金额,帐户代码,增值税和任何其他信息。要将贷方通知单分配到现有账单,则需要找到并单击账单。然后,您需要滚动到帐单的底部,才能在该帐单中将贷方通知单应用于该供应商。  

 

 

在某些情况下,您可能需要记入帐单的剩余金额,但不必担心,您不需要手动创建另一个贷记凭证。只需导航到具有未清余额的账单,然后滚动到底部以在“付款历史”表下找到“选项”链接即可。

 

 

通过单击此选项,选项将从“快速支付”更改为“信用/注销/外汇/折扣”。默认情况下,未偿还金额用于贷方,冲销和外汇期权。这是将剩余金额分配到贷方通知单的快速方法。然后,清除图书会将此贷方通知单添加到 采购 > 信用 笔记 正如之前所提。  

 

8.金钱,银行账户和银行进口

 

资金选项卡记录您在“透明书”中已处理的交易。在未进行相关分配之前,所有未在Clear Books中进行处理但已在现实生活中完成的交易都不会出现在此处。此选项卡还允许您设置银行帐户,董事贷款帐户,互联网支付(Paypal,PayPoint等),并记录您的业务储蓄。

 

请注意:第3节显示添加银行帐户。

8.1资金概览

 

导航到 > 银行 帐目,该页面将显示您在Clear Books上的银行业务概览。这将说明银行帐户,与这些帐户关联的各种选项以及需要说明的任何未清进口。概览页面使您可以进行付款和转帐,而无需使用更长的导航选项,例如突出显示的选项。

 

8.2导入工具

 

您可以通过3种方式将银行数据导入到Clear Books中。

 

选项1:导航到 工具类 > 进口 > 总览 然后在“销售”列中单击“银行对帐单”。然后,这将引导您到一个表,在该表中,您将必须填写必填字段并添加导入示例。此样本可用于查看您进行自己的导入时应针对的导入结构。

 

选项2:导航到 > 银行 陈述 > 进口 声明 在左侧,您可以选择要导入的银行帐户。接下来选择帐户,然后上传文件。然后,您将首次选择使用下拉菜单。清除书籍将保存此下拉选择,称为映射。

 

 

请注意:如果您之前曾为此银行帐户进行过银行汇入,则系统将已经有映射。如果CSV的结构发生任何变化,则需要删除映射以再次获得下拉选项。导航 工具类 > 进口 映射 删除它们。 

 

选项3:导航到 > 银行 帐目 您将在这里看到您的银行。如前面突出显示的那样,每个银行都有导入选项。这些链接将自动设置存储库,因此您只需要添加文件即可。


8.3重新创建银行对帐单

 

如果您发现银行对帐单中缺少交易,并希望将其添加进去,则需要重新创建银行对帐单。为此,您需要执行第8B节中所示的相同步骤,但要使用屏幕右侧的选项。然后,您可以选择为导入添加名称,添加日期,描述并确定是付款还是收据。

 

快速提示:如果您要重新创建的导入具有固定的付款方式,则可以对其进行设置,以便其在说明屏幕中自动填写该选项。 

 

 

输入交易后,将有一个红色的删除选项来删除您所做的输入。还有一个管理对帐单链接,它将带您到接下来介绍的银行进口说明屏幕。

 

8.4银行汇入说明

 

将事务导入“透明书”后,需要对其进行解释。通常,如果您已经在Clear Books中创建了已知的3d中奖号和账单,则可以简单地在交易列表中匹配相应的3d中奖号和账单。这是确保您正确匹配3d中奖号的最佳方法,以使您的网上银行与“清晰图书”中的银行日志保持一致。

 

要查找当前未清进口的清单,请浏览至 钱 > 银行 帐目 可以在页面底部找到它。单击导入右侧的“解释”按钮以开始使用。

 

单击您要解释的金额。下面的示例是一个帐单,但是销售方的工作方式与帐单方相同。您可以更改过滤器,以使视图中有10个以上的项目,默认情况下,“透明图书”使用下一行,最旧的先解释。

 

 

 

接下来,您需要使用实体下拉菜单来获取客户或供应商列表。确保金额正确后,您需要点击“分配”。该金额将与表格最左侧的3d中奖号或账单匹配,可以单击并打开以获取更多详细信息。单击添加事务以完成分配。

 

 

 

银行说明现已完成。整体导入的进度将增加,并且在查看待处理的说明表时,所有已解释的交易将在Explained标题下显示刻度线和放大镜。这表示银行交易已被核对并完成。

 

 

请注意:还有其他选项,例如帐户之间的转帐,退款和多项物品,但是这些都可以在第10节的“支持指南”链接中找到。 

8.5账户间转账

 

如果您希望在帐户之间转移资金,则有三种选择。

 

第一种选择是使用上述功能的银行导入工具,并填写相关的说明页面。

 

第二个选项是导航到 > 银行 帐目 然后点击您要转出资金的银行的转账按钮。该选项将转换为需要填写的表格,如下所示。

 

 

单击“解释”按钮后,将有一个选项可以选择将钱转入哪个银行帐户。选择要转账的相关银行,然后单击“确认转账”按钮。根据您拥有的银行帐户数量,下拉菜单中还会有更多可供选择。

 

 

最后一个选项是导航到 > 银行 帐目 然后点击转移标签。此后的步骤将与上面概述的步骤相同。

8.6导入历史

 

完成银行汇入后,整个汇入都会保留在记录中,可以通过导航到 钱 > 银行 陈述 > 历史。每个导入在右侧都有一个说明选项,它将打开所有交易,并使您能够查看交易及其关联的3d中奖号。

 

9.清晰书籍报告

 

根据您的要求,《透明书》上有多种报告,从基本报告到复杂报告。流行的报告是损益表和资产负债表,其中提供了有关在“清晰账本”中输入的数据的财务状况。其他报告包括交易明细,无效项目,甚至特定的3d中奖号和票据。

 

9.1报告概述

 

当您在标题选择报表选项卡,你将被引导到报告区域将列出所有的报告提供给您。接下来,我们将重点介绍一些常用的报告。

 

9.2损益/资产负债表

 

损益/资产负债表是您业务的核心财务报告。这些报告充分显示了您当前的财务状况。

 

清晰账本损益表显示了在选定期间或日期范围内使用的帐户。 “透明书”使您可以选择将报告下载为CSV文件,该文件可以导入任何电子表格应用程序(MS Excel,Google表格等)或PDF文档中。

 

快速提示:您可以单击损益报告上的数字。这将带您进入交易报告,该报告将显示与该帐户代码相关的交易。  

 

 

资产负债表是您在特定时间点的资产,负债和权益头寸的快照。在大多数情况下,这是您当前财务期的最后一天。您可以使用如下所示的日期范围选项来设置时间段的最后一天。就像损益报告一样,您可以单击数字,这将带您到与该帐户代码相关的交易报告。

 

 

常用报告菜单列出了所有最常用的报告。交易报告可用于查找特定交易。您可以按客户代码,客户类型,诸如客户/供应商之类的实体或按项目过滤报告。

 

该报告可以下载为PDF或CSV格式。

 

9.4老年债务人和老年债权人

 

账龄较长的债务人和账龄较大的债权人的报告将使您可以跟踪任何过期的3d中奖号和账单。对于信用控制者来说,这是一个很好的工具,因为它可以分解债务人和债权人,并以3d中奖号/账单的形式提供信息。对于任何部分已付款的3d中奖号/票据,只有未清金额会显示在报告中。

 

使用日期字段可获取特定日期的余额。可以单击每个货币金额以获取该余额内的交易明细。总计列基于所有到期日的客户/供应商生成一个列表。

 

这些报告可以再次下载为CSV和PDF文件。

 

9.5审核日志

 

审核日志使您可以查看3d中奖号,账单,日记帐,联系人,客户代码,增值税方案和切换功能的重要日期。该日志将显示一个时间戳,进行更改的用户,一条消息,指出已修改的项目,操作和IP地址。这些项目将很好地表明已更改的内容,并且至少需要6个月的时间。

 

更改为绿色,删除/空白为红色。这突出显示了已进行的所有调整,可以用作审核检查的重点。

 

 

请注意:上面的图像已检查了用户和IP地址。您企业的审核日志将显示进行更改的用户。 

 

9.6增值税申报表

 

请注意:确保在Toggle功能中激活了增值税退税功能,并且政府网关指南已完成。您可以在第2B节中查看更多信息。

 

增值税退税功能是将您的企业退税直接发送给HMRC的绝佳工具。借助Clear Book,您可以根据输入的日期参数来设置退货,并可以选择包括过期3d中奖号。然后,Clear Books将显示所有与之相关联的增值税3d中奖号和账单,并输入任何对其进行增值税调整的日记帐。

 

第一次到达增值税退货页面时,将为您提供选择HMRC实体的选项。如果您没有设置任何设置,则可以使用该链接快速创建一个。出现确认图标,表明已确认创建。

 

 

 

 

当您创建增值税申报表时,将需要填写日期范围字段,如下所示。清除书籍会自动在名称中添加标题,但可以根据需要进行更改。如果以前有退货,则可以选择退货并查看提交的内容,如下绿色表所示。

快速提示:如果您是通过“透明书”提交的,则可以看到包含HMRC相关ID的蓝色框。这是您已成功发送增值税申报单的时间戳/提交证明。 

 

 

当搜索3d中奖号或查看旧的退货时,将在HMRC要求的正确框中提供交易清单。销售3d中奖号和账单将在相关框中列出,并在总计中列出。单击框可以快速导航到框。  

 

 

 

 

方框1:销售增值税

方框2:应缴EC增值税

方框3:方框1和2的总计

方框4:购买增值税

方框5:应缴纳HMRC增值税

方框6:销售总额

方框7:总购买总值

方框8:总EC销售总值

方框9:EC购买总值

 

请注意:EC销售清单提交将需要单独完成。设置在线VAT提交时,请确保已在Government Gateway上激活了该服务。这在第2B节的末尾概述。

 

确认退货后,Clear Books会自动为您创建一张账单。如果您使用“透明图书”作为代理,则将显示“以数字方式提交给HMRC”链接,并将退货单提交给HMRC。

 

所有3d中奖号,账单,退款,信用票据和付款都将标有退货详细信息,并将您链接到退货,如下所示。

 

10.额外的支持指南

 

本指南旨在作为整个Clear Books 帐目软件的概述。帐户(以及其他应用程序!)的其他支持资源可以在我们的支持页面上找到。

 

清晰书籍支持指南

 

使用上面的链接,您将能够找到有关Clear Book特定领域的其他帮助,例如“切换功能”部分中的其他功能。搜索功能还可以帮助您根据使用的术语查找指南。可以在侧栏中找到更多指南,并按与“清晰图书”中相同的标题和子标题进行排序。

 

11.高级技巧

 

掌握Clear Books之后,您将需要学习如何改善整体体验。这些高级技巧将旨在简化您在使用Clear Books时的工作流程,并且可以节省时间。下面有多种功能和提示,因此值得一读,看看是否有什么对您有益。

11.1通过电子邮件将付款汇款发送给供应商

 

电子邮件是一种将3d中奖号和已付账单汇款发送给客户和供应商的好方法。这对于信贷控制者通知供应商银行已经付款并正在处理付款特别有用。您要通过电子邮件发送的3d中奖号或帐单旁边将出现一个信封图标。

 

黑色信封=未发送

蓝色信封=已发送电子邮件

灰色信封=由于状态不可用

 

如果信封是灰色的,通常是因为项目在“销售”选项卡中另存为草稿。如果您位于``购买''选项卡中,则仅在未付账单时才会显示灰色图标。付费账单将使用户可以选择发送汇款。

 

要查看从“销售”或“购买”选项卡发送的电子邮件的完整列表,请导航至 联络人 > 电邮 > 所有 电邮 查看记录和已发送电子邮件的副本,其中还包括3d中奖号链接。

11.2自动电子邮件

 

自动电子邮件使您无需手动处理即可发送3d中奖号,付款提示和提醒。要进行设置,请导航至 联络人 > 电邮 > 电子邮件 设定 在这里您将看到3个全局选项。

 

自动发件人是指将未付3d中奖号发送给客户的选项。这将根据发送之前设置的天数自动发送。其他选项还包括每次发送电子邮件时都会收到通知,以及所有已发送电子邮件的每周摘要。

 

 

如果某些3d中奖号已接近到期日,则您可能需要使用Clear Books的自动提示功能。这将向客户发送电子邮件,通知他们有未结3d中奖号。可以在到期日到来之前的任意天数发送。与自动发送器一样,您可以根据需要选择接收通知或这些提示的摘要。

 

 

最后的自动电子邮件选项是自动提醒。这在到期日期过后立即生效,并且可以定期发送提醒。这些提醒的发送频率取决于您。这是一个有用的工具,因为它使您可以使过期客户知道尚未支付3d中奖号。该自动选项还具有与上述相同的通知和摘要选项。

 

 

通过使用这些自动功能,您将确保您的客户知道任何未付款项,并提高了客户付款的速度。这也可以防止坏帐并帮助您的现金流。

 

11.3批量电子邮件3d中奖号

您可以批量发送电子邮件3d中奖号,而不必手动单击每个单独的电子邮件信封。导航 营业额 > 3d中奖号 在“清晰图书”系统上为您提供未付3d中奖号清单。您将在表格左侧看到勾选框。

 

勾选您想通过电子邮件发送的3d中奖号的复选框,将出现两个按钮。当您单击电子邮件按钮时,将使用默认的电子邮件模板将3d中奖号发送给客户。

 

绿色消息将出现,以确认已发送的电子邮件数量以及它们是否成功。

 

11.4每个客户的自定义银行帐户

如果您有一个拥有多个银行帐户的客户或使用不同货币作为付款方式的客户,那么为每个客户自定义银行帐户将非常有用。

 

联络人 > 顾客 您会在“清晰图书”上看到所有客户的列表。为了进行此设置,您需要单击要为其设置默认银行帐户的客户的编辑图标。单击右侧的“客户3d中奖号默认值”,然后将为您提供更改选项。请为客户选择相关的系统银行帐户。这将用于为该客户创建的所有3d中奖号。单击保存按钮以完成。

 

 

快速提示:如果将其与第3节中的银行帐户详细信息结合使用,则银行帐户详细信息也将预先填充在3d中奖号PDF中。

 

11.5多个联系人电子邮件

您的某些客户可能有多个联系人,例如财务部门和运输部门。清除书籍可让您添加这些联系人,并使用电子邮件发送功能通过电子邮件发送多个联系人。只要添加了联系人,您就可以向任意多个联系人发送同一封电子邮件。要开始使用,请导航至 设定值 > 配置 系统 > 3d中奖号 主题 > 首选项 并启用名为“3d中奖号多个联系人”的下拉列表。

 

为了添加联系人,请转到客户,然后编辑他们的信息。单击在左侧列中找到的其他联系人。如果要添加多个联系人,只需单击“添加联系人”按钮,然后根据需要继续添加。单击“保存”按钮将保存所有已填写的联系人。

 

当您创建新的销售3d中奖号和/或报价时,3d中奖号创建表单将发生变化。创建页面将类似于下面显示的图像。

 

 

通知会根据您还有多少其他联系人以及您希望将其发送到何处而变化。有一个基于选项的电子邮件概述。

 

  • 仅主要联系人→仅发送给主要联系人
  • 每个指定的联系人→从其他联系人下拉列表中选择的联系人。这将根据有多少其他联系人而增加
  • 主联系人和帐单联系人→发送给主联系人和帐单联系人
  • 主联系人和其他联系人→发送到主联系人以及在附加联系人字段中选择的联系人。
  • 计费和其他→发送到计费联系人以及在附加联系人字段中选择的联系人。 
  • 仅结算联系人→仅发送给结算联系人
  • 仅其他联系人→如果没有其他联系人,它将发送给客户电子邮件
  • 没有通知→不通过电子邮件发送任何联系人

 

11.6批量打印3d中奖号

就像批量发送电子邮件的3d中奖号一样,您也可以批量打印3d中奖号。这与批量电子邮件的完成方式相同,但您需要导航到 营业额 > 3d中奖号。在这里,您可以选择批量打印直接在选项卡下找到的3d中奖号,例如未付款,已付款和草稿等。选择了要打印的3d中奖号所在的标签后,只需使用复选框打勾选择相关的3d中奖号,然后单击PDF按钮,如下所示。

 

 

通过单击PDF按钮,您的3d中奖号将显示在PDF视图中。在这里,您可以选择打印3d中奖号。

11.6库存项目

在开票和开票阶段输入数据时,可以通过多种方式使用库存功能,以使您的生活更轻松。如果您的业务是基于服务的或为您完成的工作(例如咨询工作)收取固定费用,则对您来说,使用常用服务来完成库存项目以加快开票和开票流程将非常有益。

 

库存功能需要打开,并且位于“切换功能”区域中。开启后,可以通过导航到 工具类 > 股票。您将需要填写所有突出显示的框(如下图所示),以受益于最快的3d中奖号和账单填写,但是您填写的字段越多,将来的处理速度就越快。

 

 

当您导航到 营业额 > 3d中奖号,您会看到有一个选择下拉菜单的库存项目。当您使用库存项目时,它将使用您先前输入的详细信息预先填充3d中奖号。下面显示了对此的演示,在选择时在其中输入了库存项目中的数据。

 

 

快速提示:如果在添加库存项目时用所有详细信息填写所有字段,则可以分3个步骤完成一份项目3d中奖号。选择一个客户,选择一个库存项目,然后单击保存。这在创建3d中奖号时可以节省大量时间。 

11.7项目/部门

如前所述,Projects是比较不同部门以及在生成的3d中奖号和账单上放置更详细信息的好方法。启用该功能后,您将能够按项目查看详细的比较报告,以查看哪些部门或成本中心产生/产生最多的收入/支出。您也可以使用“项目行项目”切换功能进一步细分3d中奖号。这将基于3d中奖号和账单逐项完成,而不是将其设置为整个3d中奖号。

 

请访问第2B节,以获取有关打开项目和项目3d中奖号项目功能的说明。

 

要查看现有项目,请导航至 工具类 > 专案 它将列出您的Clear Books帐户中的所有当前项目。您可以根据项目生成损益表或现金流量报告。仅当没有与项目关联的交易时,最右边的红叉才会删除该项目。

 

项目工具提供的一个流行功能是查看项目之间的比较报告的功能。为此,请转到 工具类 > 专案 > 报告 查看损益结构中的项目的完整列表。您可以选择/取消选择项目,同时还可以为其生成交易报告。

 

 

将有一个根据项目查看的选项,您可以在其中删除任何不需要的项目以进行比较。在此比较报告页面上,默认显示所有项目。

 

在项目栏中单击上方屏幕快照中突出显示的金额,将打开一个 报告书 > 流行 报告 > 交易次数 报告 按帐户代码和项目过滤。这将有助于深入研究事务。最后,``无项目''列也相同,它将显示未分配给项目的3d中奖号和账单。

 

11.8管理报告

管理报告是对中型企业有用的工具。这将生成一个可用于内部决策目的的报告,并涵盖外部报告的各个方面。该报告既可以以活动的Webview格式查看,也可以打印为PDF。管理报告包括损益表,资产负债表,现金流量,账龄报告,执行摘要以及其他图形和表格(如果需要)。导航 报告书 > 管理 报告开始。

 

创建管理报告时,有多种选项可供选择。主要优点是您可以在创建报告时设置日期,报告期间或设置月份数。 清除书籍将根据您设置的参数生成报告,以便您可以定制正在制作的报告。

 

日期选项将发生巨大变化,具体取决于您在上方框中突出显示的选项。选择适合管理报告的相关日期范围后,请选择您要查看报告的格式。PDF视图提供PDF格式的在线视图。 Web视图提供HTML格式的在线视图。通过下载,您可以将管理报告以PDF格式保存在计算机上。

 

管理报告的网络视图示例如下。该报告根据日期范围和您选择显示的部分进行拆分,并从左到右比较会计年度。可以单击标题中的每个选项卡,使您可以使用相应的图形和表格移动到该特定区域。显示选项将提供您进一步的高级选项。

 

请注意:管理报告将显示已输入到“透明书”中的信息。如果“透明帐簿”帐户上的余额不是最新的,则管理报告将无法正确描绘公司的实时状况。在将其用于内部决策之前,请确保您输入了该期间的尽可能多的详细信息并验证其是否完整。