内容


1.银行说明屏幕

1.1导入的报表

1.2管理资金(进/出/转账)

2.解释交易

2.1解释不需要发票的交易

2.2将交易分配给现有的未付发票/账单

2.3使交易与已付款发票/账单对帐

2.4创建未分配现金(未分配给发票的付款/收款)

2.5创建发票日期不同的INV / PUR发票

2.6转帐到另一个银行帐户(也在“透明书”中设置)

2.7退款

2.8银行手续费


1.银行说明屏幕


银行说明屏幕(如下所示)提供了多种解释银行交易的方法。可以通过两种方法访问该屏幕,方法是通过解释来自导入的银行对帐单的交易或通过每个银行帐户的管理资金选项。


1.1导入的报表


导入/重新创建的语句通常将包含多个要在列表中解释的交易。创建导入的银行对帐单有多种方法:


导入该语句后,该语句将列在 导入的交易需要解释 表格底部 钱 > 银行 帐目 菜单。只需点击 说明 链接访问“银行解释”屏幕。


为了简化解释导入的对帐单上的重复交易的过程,您可以设置银行导入规则并批量解释交易。


How to explain transactions in bulk on an imported statement (Mass update) 

1.2管理资金(进/出/转账)


管理资金选项可让您一次即兴地解释一项交易。 


要访问“银行解释”屏幕,只需转到 钱 > 银行账户 菜单并选择 钱进t 要么 转让 在下面 管理资金 相应银行的列。 


After selecting 钱进t 要么 转让, you will need to verify the amount, date 和 description before reaching the 银行 说明 screen.



2.解释交易


本指南中列出了可以解释交易的多种方式。

2.1解释不需要发票的交易


带有REC或PAY前缀的发票是一种付费交易,只能通过银行解释屏幕创建。这些类型的交易主要在未开具销售发票或购买发票凭证时使用。如果您已开具发票或计划开具发票,请参阅流程2以了解如何分配付款。


在银行解释屏幕上,在解释交易时,必须选择相关的 实体, 帐号 增值税率 在提供的下拉字段中。完成此操作后,您可以继续单击 添加新交易.


2.2将交易分配给现有的未付发票/账单


未付款发票/票据在“销售/购买”菜单上创建,默认情况下具有前缀INV / PUR。您可以使用银行解释屏幕将收款/付款分配给多张发票或部分支付发票。


在银行说明屏幕上,通过选择相关 实体 在下拉列表中,系统将根据交易是收款还是付款来提取所有未清的发票和票据。然后,您可以继续点击 分配给现有发票 与交易有关的交易。


If the transaction relates to multiple invoices, you must click the 分配 to existing invoices button for each individual invoice. 



然后,选定的发票将显示在表格中,您可以在其中单击“添加交易记录”按钮以完成分配,如下所示:


2.3使交易与已付款发票/账单对帐


在某些情况下,您可能已经将付款分配给了发票。如果您要解释的金额与相同金额的已付款发票相匹配的交易,则可以选择点击 调和 在银行帐户余额屏幕上将其标记为已对帐。


A limitation of this is that you cannot reconcile a part payment allocated to an invoice 和 you cannot reconcile a payment allocated to multiple invoices.


2.4创建未分配现金(未分配给发票的付款/收款)


在解释交易时,使用帐户代码 应收帐款 要么 贸易债权人,您可以将收据/付款解释为未分配的现金。


You must tick the Show in Sales/ Purchases checkbox respectively for the 应收帐款 和 贸易债权人 帐号s which can be found in Settings > Accounting > Account Codes.



然后可以将未分配的现金从 钱 > 银行 帐目 > 未分配 现金 菜单使用 分配 图标。


2.5创建发票日期不同的INV / PUR发票


您可以通过更改账单/发票日期字段从交易表单创建带有未来/过去发票日期的INV / PUR发票。


2.6转帐到另一个银行帐户(也在“透明书”中设置)


您可以使用转帐标签将付款或收据解释为与另一个银行帐户之间的转帐。


2.7退款


使用“退款”标签上的表格来说明付款或收据,作为来自客户或供应商的退款。


2.8银行手续费


选择交易,然后输入等于您所收取的银行费用的负值。将此代码编码为“银行费用”,然后选择银行作为实体。将其添加为新交易,然后交易金额应等于银行收费之前的金额。现在可以根据需要将其分配到发票或账单。 



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