此过程将涉及从Clear Books将发票清单导出到CSV文件中。然后,您可能必须在电子表格中对该文件进行一些简单的操作和添加,然后使用我们的付款付款导入工具来导入此更新的文件。 


如果您想在发票日期或到期日支付全部未结发票金额,则此过程最有效,因为导出的文件将包含此数据。


此演示说明了如何处理销售发票,但是,您可以通过导出采购分类帐并使用账单支付导入工具来对采购运行相同的过程。

第1步。 


导航 工具类 > 出口


第2步。 


选择报告期间或日期范围。在页面中选择销售分类帐报告 数据类型 下拉列表并勾选复选框 下载文件。


第三步


在电子表格中打开文件,突出显示所有列,然后按升序对状态列进行排序。保留所有具有批准状态的发票(未付款的发票),并删除具有其他任何状态的所有行。


请注意,完整的发票/账单号在最后一栏中(T栏为销售发票,U栏为票据)。


步骤4。


将电子表格处理为仅显示已批准(未付款)的发票后,您可以跳至步骤5,但是,如果要进一步整理电子表格以仅显示适当的数据,则可以继续执行步骤4。 


删除所有不必要的列,保留发票编号,发票日期(可选-如果付款日期与发票日期相同),发票到期日(如果付款日期与发票到期日期相同)和未付金额。



如果付款日期不同于发票日期或发票到期日期,则需要添加新列(并删除发票日期/到期日列)并手动添加日期。如果付款与发票的未付金额不同,则还需要适当调整未付列。


第五步


现在回到 工具类 > 进口 > 总览 在“清除图书”中,然后选择“ CSV导入”链接


第六步

 

点击 销售付款 导入工具链接。

步骤7


在提供的下拉框中选择您希望这些付款生效的适当银行帐户


步骤8


拖动文件或单击指定区域。


步骤9。


将文件中的列映射到“透明书”中的相应数据字段。必填字段为发票编号,银行日期和银行金额。忽略不需要导入的任何列。


点击 进口 底部的按钮。


第十步


确认导入。请记住,现在将保存步骤9中所示的映射。您必须确保对以后的付款导入使用相同的格式,或者, 删除付款导入映射 在您下次付款导入之前。删除映射将允许您重复步骤9。



周一至周五9月5日提供技术支持。


如何联系Clear Books中的支持


我们也欢迎您访问我们的社区以查看我们的最新消息&更新,提出新想法,找到常见问题的答案,提出新疑问并与其他Clear Books用户和员工交谈。