银行对帐 通过这种方法,可以确保直到特定日期的银行对账单上的所有条目都与账簿中的条目匹配,并且账簿中任何不匹配的条目都与所选日期之后出现在银行对账单上的交易相关。


银行对帐工具可帮助确定将Clear Book余额与实际银行账户余额相比多了/少了多少,并使您能够将两者与通过Clear Books处理但尚未出现在银行对帐单上的交易进行对帐。

第1步。


导航 钱 > Bank accounts.


银行账户(2)

第2步。


单击相关银行帐户的名称。


第三步


选择要执行对帐的月份/期间,然后单击 查看银行对帐 链接。


步骤4。


检查或更改对帐日期,并输入该日期的实际银行帐户余额。打 视图 按钮继续。



现在,“透明书”将生成一个报告,其中将显示“透明书”帐户余额,任何未对帐交易以及银行总余额减去对帐交易的余额。然后将其与您输入的实际余额进行比较,以红色显示两者之间的差异。



如果存在差异,请检查未对帐交易是否在对帐日期之前出现在银行对帐单上。如果发现它们确实出现,请选中其复选框,然后选择 调和 按钮将其从列表中删除,这将调整并希望删除差异。


如果调整后的“清晰图书”余额仍与实际的银行帐户余额有所不同,则您需要执行 手动对帐 出现在Clear Books银行帐户中的所有交易以及出现在银行对帐单中的所有交易。尤其要检查是否所有上传的银行对账单确实相互遵循,并且没有空隙或重叠。


周一至周五9月5日提供技术支持。


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