内容


1.从银行获取对帐单文件

2.导入对帐单文件

2.1选择帐号

2.2上传文件

2.3将文件映射到字段

3.语句布局以及如何映射它们

3.1进/出钱 

3.2金额

3.3贷方/借方切换

4.导入后

5.删除映射

6.解释交易


1.从银行获取对帐单文件


要获取银行对帐单文件,请在线登录您的银行帐户,然后导航至对帐单页面。选择您要为其下载报表的日期范围,并将该报表以CSV格式导出到您的计算机。每个银行的此过程可能有所不同。


银行导入工具支持的其他类型的文件格式是OFX,QBO,QIF,SWI和940文件。这些文件类型的格式是固定的,不需要按如下所示进行映射 '语句布局以及如何映射它们' 下方,系统将自动为您进行映射(这些文件类型通常具有我们在后端映射的永久固定格式)。


另外,对于银行对帐单导入工具,您可以使用自动银行供稿功能,该功能将自动导入对帐单。


How to set up automatic bank feeds


2.导入对帐单文件


本节说明上传文件和映射语句的过程。


导航到 钱 > Bank statements > Import statement menu.


2.1选择帐号


在下面 从文件导入银行对帐单 标题中,从中选择一个银行帐户 进口账户 下拉框并点击 Select account.


2.2上传文件


点击 选择文件 按钮,然后选择从银行下载的对帐单文件。 

如果您希望对帐单上的每笔交易都使用此付款方式,请在提供的下拉框中选择一种付款方式。可以在解释每笔交易时更改付款方式。


点击 上载 按钮。


2.3将文件映射到字段


如果要导入CSV语句文件,则现在需要将语句的列映射到“透明书”中的数据字段。如果您之前已导入CSV语句文件,则应记住您的映射,这样就无需再次执行此步骤。


下表应有助于说明每个字段应映射到哪些列。


* 这些字段中至少有1个必须映射到文件 


栏位名称需要笔记

忽视


将此字段映射到您不想从中导入数据的任何列。

描述

将该字段与事务描述相对应。如果需要,可以将其分配给多列。

*


将此字段映射到付款和收据一起显示的列(收款为正,付款为负)。

钱in*


将此字段映射到仅包含收据(贷方)的列。

钱out*


将此字段映射到仅包含付款(借方)的列。

日期


将此字段映射到交易日期列。格式DD / MM / YYYY或DD / MM / YY

贷方/借方切换


将此字段映射到在每一行上显示文本“贷方”或“借方”的列。它必须与“金额”结合使用,“金额”应映射到一列,其中所有付款和收款都在一栏中显示为正数。

倒数*


将此字段映射到付款和收据同时显示的列(收据为负,付款为正)。


3.语句布局以及如何映射它们


银行的银行对帐单有多种不同的布局。要获得有关映射过程的更多帮助,以下是一些常见的语句布局类型以及在每种情况下如何处理映射。

3.1进/出钱 


如果您有一栏显示入金而一栏显示出钱,则需要将入钱(银行对帐单上的贷方)映射到 钱in 字段和资金(银行对帐单上的借方)到 钱out 领域。忽略任何不必要的列,例如余额。


3.2金额


如果将借方和贷方组合在一起(用负数表示钱),请使用金额字段,并忽略任何不必要的列,例如余额。


3.3贷方/借方切换


该语句的格式比上面两种格式少一些,但是,如果您有一个语句,其中该列将每笔交易描述为借方还是贷方,则需要映射 c重新/借记 切换到此。您还必须映射 量 字段以显示每笔交易的余额。忽略任何不必要的列,例如余额。



4.导入后


完成映射阶段并导入语句后,此映射将保存在 钱 > Import rules > Mapping 菜单。这意味着下一次导入语句时,系统将记住映射并自动应用该映射。 


您导入的对帐单将显示在 钱 > 银行账户 标题下的表格下方的菜单需要说明。 



5.删除映射


如果语句布局将来会更改,或者您犯了错误,则导入的语句可能会显示为空白或值不正确。要解决此问题,必须从 钱 > 银行 Import rules,请使用下面的重置映射指南获取更多帮助。这意味着下次导入时,您将需要创建一个新的映射。


同样,通常,如果遇到阻止导入的任何问题,或者在导入语句格式后遇到问题,请尝试删除映射并重新导入。


导航 工具类 > Import  > Overview >管理导入映射。


点击相应银行帐户右侧的删除图标。



6.解释交易


导入对帐单后,您就可以开始解释交易了,以便它们更新Clear Books帐户的报告和银行帐户余额。


The Bank Explain screen overview


您可以在 钱> Bank accounts > History menu.


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