内容


1.从银行获取声明文件

2.导入语句文件

2.1选择帐户

2.2上传文件

2.3地图文件到字段

3.声明布局以及如何映射它们

3.1钱进出 

3.2金额

3.3信用卡/借记拨动

4.导入后

5.删除映射

6.解释交易


1.从银行获取声明文件


要获取银行对帐单文件,请在线登录您的银行帐户并导航到语句页面。选择您希望下载语句的日期范围并将语句导出为计算机作为CSV。此过程可能与银行到银行不同。


银行导入工具支持的其他类型的文件格式是OFX,QBO,QIF,SWI和940张文件。这些文件类型的格式是固定的,不需要映射如图所示 '语句布局以及如何映射它们' 下面,系统将自动为您进行映射(这些文件类型往往具有我们在后端映射的永久固定格式)。


或者,到“Bank Mate帐单导入工具”,您可以使用自动进口的Auto Bank Feeds功能自动导入语句。


How to set up automatic bank feeds


2.导入语句文件


本节介绍上传文件并映射语句的过程。


导航到 钱 > Bank statements > Import statement menu.


2.1选择帐户


在下面 从文件中导入银行对帐单 标题,从中选择一个银行账户 导入帐户 下拉箱和击中 Select account.


2.2上传文件


点击一下 选择文件 按钮,然后选择从银行下载的语句文件。 

如果您希望在语句上使用此付款方式的每次交易,则选择下拉框中的付款方式。可以在解释每个事务时更改付款方式。


点击一下 上传 按钮。


2.3地图文件到字段


如果要导入CSV语句文件,您现在需要将语句列映射到清除书籍中的数据字段。如果您之前导入了CSV语句文件,则应记住您的映射,以便您不需要再次执行此步骤。


下表应帮助解释您应该将每个字段映射到的列。


* 必须映射到文件中的至少1个字段 


字段名称必需的笔记

忽略


将此字段映射到您不想导入数据的任何列。

描述

是的

将此字段映射到事务的描述。如果需要,这可以分配给多列。

数量*


将此字段映射到支付和收据一起出现的列(收据作为正面和否定的付款)。

钱in*


将此字段映射到仅具有收据(CHITITS)的列。

钱out*


将此字段映射到具有付款(借记)的列。

日期


将此字段映射到事务日期列。格式DD / MM / YYYY或DD / MM / YY

信用卡/借记拨动


将此字段映射到显示每行上的文本“信用”或“借记”的列。这必须与金额组合使用,该金额应映射到一列中所有付款和收据作为正数量的列。

逆金额*


将此字段映射到支付和收据一起出现的栏目(收据为负数和正常的付款)。


3.声明布局以及如何映射它们


来自银行的银行对陈述有各种不同的布局。有关映射进程的其他帮助,以下是一些常见的语句布局类型以及如何在每种情况下处理映射。

3.1钱进出 


如果您有一列显示赚钱和一列显示出资金的列,则需要将钱映射到(银行对账单上的信用)上 钱in 领域和金钱(银行对账单的借记)到 钱out 场地。忽略任何不必要的列。余额。


3.2金额


如果将借方和信用组合(金额为否定)并忽略任何不必要的列,请使用金额字段。余额。


3.3信用卡/借记拨动


此语句格式比上面的两个比例更加罕见,但是,如果您有一个列,其中包含将每个交易作为借记或信用的列,则需要映射 cREDIT /借记卡 切换到此。你也必须要映射 数量 显示每个事务余额的列的字段。忽略任何不必要的列。余额。



4.导入后


完成映射阶段并导入语句后,此映射保存在该映射 钱 > Import rules > Mapping 菜单。这意味着下次导入语句时,系统将记住映射并自动应用此操作。 


您的导入陈述将显示在 钱 > 银行账户 表格下的菜单头为需要解释的导入语句。 



5.删除映射


如果未来语句布局更改,或者您犯错误,导入语句可能会显示为空白或值不正确。要解决此问题,必须从中删除当前映射 钱 > 银行 Import rules,请使用下面的重置映射指南获取更多帮助。这将意味着下次导入时,您需要创建一个新的映射。


此外,通常,如果您遇到阻止您导入的任何问题,或者在导入后遇到语句格式的问题,请尝试删除映射并重新导入。


导航 工具 > Import  > Overview >管理导入映射。


单击相应银行帐户右侧的删除图标。



6.解释交易


导入语句后,您可以开始解释交易,以便更新清除书籍帐户的报告和银行帐户余额。


The Bank Explain screen overview


您可以查看所有完全解释的导入语句 钱> Bank accounts > History menu.


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